Aurore Nony

 Contexte :

o Arrivée en 2023 pour mettre en place la structure du service trésorerie lors de la transition de la comptabilité publique à la comptabilité privée. Premier office HLM des Hauts-de-Seine en forte expansion.

 Problématiques rencontrées :

o Insuffisance de liquidités.

o Absence de visibilité sur les futures acquisitions et l’avancement des chantiers

o Manque d’échanges entre les services

o Mauvaise gestion des placements

o Absence de visibilité sur la trésorerie à court, moyen et long terme.

 Solutions apportées :

o Etablissement d’un plan de trésorerie annuel analysé mensuellement

o Mise en place d’un suivi des opérations en cours de construction

o Contrôle budgétaire des investissements

o Recrutement d’un collaborateur

o Placement journalier sur des comptes à terme

o Optimisation des financements et des déblocages d’emprunts

o Sensibilisation à la culture cash auprès des différents services

o Révision des processus internes

o Elaboration d’un reporting de trésorerie pour le top management

 Contexte :

o Arrivée en 2018 pour piloter la trésorerie dans une société française en forte croissance faisant 800M€ de CA jusqu'à 2Mdr€ à mon départ. La gestion de la trésorerie était tenue par 1 personne puis j'ai recruté une équipe de 4 personnes.

Nous travaillons sur SAGE Trésorerie et XRT pour la communication bancaire.

o Important problème de cash

o Enorme volume de flux à gérer

o Manque de visibilité sur les prévisions de trésorerie

o Importants couts financiers

o Ouverture de nombreuses filiales à l’étranger

o Besoin de structurer le service trésorerie

o Etablissement de divers reportings de prévisions de trésorerie

o Ouverture de comptes bancaires pour multiplier les lignes d’engagements

o Recrutement d’une équipe

o Mise en place de ligne d’affacturage auprès d’un pool de banques

o Ouverture de lignes de trade pour sécuriser nos flux internationaux

o Optimisation des coûts de swap de devise

o Négociation des frais bancaires et optimisations des flux

• Saisie d'opération courante (achats, banques, ventes, immobilisations, notes de Frais…)

• Gestion des frais et services généraux

• Mise en place et tenue de la comptabilité analytique

• Déclaration de TVA

• Gestion de la trésorerie, règlement et rapprochement bancaire

• Facturation clients

• Participation aux situations comptables

• Organisation des événements internes salariés

• Assistance à la gestion des ressources humaines